روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟
روند زیر استراتژی های معاملاتی اغلب موفق ترین استراتژی های تجاری برای استفاده هستند.

به عنوان یک مبتدی ، آنها بهترین استراتژی ها را دنبال می کنند زیرا اجرای آنها اغلب آسان است. با استفاده از آنها می توانید نحوه کار در بازار را نیز بیاموزید و همچنین سود کسب کنید.

بسیاری از معامله گران ، مبتدیان و حرفه ای ها ، به روندها اعتماد می کنند. حتی برخی می گویند فقط با یک الگو می توانید زندگی خود را تأمین کنید ، این در صورتی است که بدانید چگونه از آن استفاده کنید

این بدان معنا نیست که معاملات روند همیشه آسان است.

ممکن است شما جمله "روند دوست شماست" را شنیده باشید.

با این حال ، عبارت دیگری وجود دارد که آن نیز درست است. "این روند تا آخر که خم شود دوست شماست." سخنان خردمندانه از معامله گر حرفه ای Ed Seykota.


روند دنبال شده چیست؟

Trend Following یک روش معاملاتی است که می خواهد با استفاده از مدیریت صحیح ریسک ، روندها را در همه بازارها به دست آورد .

شما تعجب می کنید:

چرا Trend Following کار می کند؟

دلیل آن ساده است.

احساسات ، حرص و آز و ترس توسط بازارها هدایت می شود.

وقتی هر دو طرف کنترل را در دست بگیرند ، روندی ایجاد می شود و پیروان روند می توانند از این پدیده استفاده کنند.

من کاملا معتقدم که الگوی حرکت قیمت در حال تکرار است. آنها الگوهای تکراری هستند که بارها و بارها ظاهر می شوند ، با تغییرات جزئی. این بدان دلیل است که بازارها توسط انسان هدایت می شوند و طبیعت انسان هرگز تغییر نمی کند. - جسی لیورمور

در اینجا چند مقاله تحقیق وجود دارد که روند بعدی را بیشتر مورد تأیید قرار می دهد:

  • مطالعات انجام شده توسط M Potters اثبات می کند Trend Following طی 200 سال گذشته سودآور است
  • مطالعات کاترین M. Kaminski تایید می کند روند دنباله دار در دوره های بحران رونق دارد
  • پیروی از روند آندریاس کلنوو توضیح می دهد که چگونه صندوق های تامینی و بازرگانان حرفه ای به طور مداوم از استراتژی های سرمایه گذاری سنتی بهتر عمل می کنند

اکنون:

در پشت این روش معاملاتی ، 5 اصل معاملات نهفته است که هر دنبال کننده موفقی باید از آن پیروی کند.


راز شماره 1: خرید بالا و فروش بالاتر

تصور کن:

وارد یک سوپرمارکت می شوید و می بینید که سیب هایی به فروش می رسند ، 3 عدد به قیمت 1 دلار. بنابراین ، مقداری سیب برای یک میان وعده خوب و سالم دریافت می کنید.

روز بعد…

دوباره به سوپرمارکت برمی گردید و متوجه می شوید که همین سیب ها هم اکنون 3 ، 5 دلار فروخته می شوند.

میخری بخری؟

احتمالاً به این دلیل نیست که قیمت خیلی زیاد است. ترجیح می دهید منتظر افت قیمت باشید یا گزینه های دیگری پیدا کنید.

حالا شما تعجب می کنید:

خرید سیب چه ارتباطی با تجارت دارد؟

زیاد.

از آنجا که نگرش شما نسبت به خرید سیب به تلاش تجاری شما برمی گردد.

منظور من اینجاست ...

خرید بیش از حد (USD / JPY):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

رالی قیمت (USD / JPY):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

فروش بیش از حد (EUR / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

فروش بیشتر در مورد (EUR / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

غذای آماده این است ...

بازار هرگز خیلی زیاد نیست که طولانی شود ، یا خیلی کوتاه است.


راز شماره 2: فقط قیمت را دنبال کنید

شما می خواهید حق با شما باشد

احساس خوبی است اگر بدانید شما در بالا و پایین بازار نامیده اید.

با این حال ، هنگامی که شما شروع به پیش بینی در بازار می کنید ، این قضاوت شما را ابری می کند و شروع به از دست دادن عینیت بازار می کنید.

این منجر به اشتباهات مهلک معاملاتی می شود:

  • امتناع از ضرر ، زیرا می خواهید حق با شما باشد
  • به طور متوسط ​​ضرر خود را انجام دهید زیرا اکنون می توانید آن را "ارزان تر" کنید
  • انتقام معاملات را بخاطر اینکه می خواهید ضررهای خود را پس دهید ، انجام دهید

حالا ، در عوض چه کاری باید انجام دهید؟

بهترین کاری که می توانید به عنوان تاجر انجام دهید این است که فقط قیمت را دنبال کنید.

منظور من اینجاست ...

روند Upt در (NAS100USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

روند نزولی (XCU / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

غذای آماده چیست؟

اگر مشاهده کنید که قیمت با پایین آمدن مقاومت دائمی در حال پایین آمدن است ، احتمال دارد روند صعودی باشد. شما باید به دنبال طولانی باشید.

اگر مشاهده می کنید که قیمت پایین ترین سطح را تشکیل می دهد ، با پشتیبانی مداوم در حال شکسته شدن ، احتمال دارد این روند نزولی باشد. شما باید به دنبال کوتاه باشید.


راز شماره 3: کسری از سرمایه تجاری خود را به خطر بیندازید

تصور کن:

شما یک سیستم تجارت دارید که 50٪ از زمان خود را با پاداش ریسک 1: 2 برنده می کنید.

و شما یک نتیجه فرضی از LLLLWWWW دارید

این یک سیستم سودآور است ، درست است؟

بستگی دارد

اگر 30٪ از سهام خود را به خطر بیندازید ، با معامله چهارم منفجر می شوید (-30 -30 -30 -30 = -120٪)

ولی…

اگر 1٪ ​​از سهام خود را به خطر بیندازید ، 4٪ سود خواهید داشت (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 2 = 4٪)

داشتن یک سیستم برنده بدون مدیریت ریسک مناسب ، شما را به جایی نمی رساند.

شما به یک سیستم برنده با مدیریت ریسک مناسب نیاز دارید.

و فراموش نمی کنم ...

بهبودی از خطر خرابی خطی نیست ، اگر خیلی عمیق باشد بهبود آن غیرممکن است.

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

اگر 50٪ سرمایه خود را از دست می دهید ، باید 100٪ بازپرداخت کنید تا یکنواخت شود. بله ، درست خواندید. 100٪ نه 50٪

به همین دلیل است که شما همیشه می خواهید کسری از حقوق صاحبان سهام خود را به خطر بیندازید ، به خصوص وقتی که نسبت برنده شما کمتر از 50٪ باشد.

بنابراین ، دقیقاً چقدر باید ریسک کنید؟

این به نسبت برنده شدن ، خطر پاداش دادن و تحمل ریسک شما بستگی دارد. من توصیه می کنم بیش از 1٪ در تجارت معامله نکنید.


راز شماره 4: هیچ هدفی برای سود ندارید بنابراین می توانید روندهای عظیم را طی کنید

اگرچه پیروان روند هیچ هدفی برای سود ندارند ، اما این بدان معنا نیست که ما از معاملات خود خارج نمی شویم.

ما به جای داشتن یک هدف سود مانند مقاومت پشتیبانی و غیره ، از معاملات خود خارج می شویم.

در اینجا چند نمونه وجود دارد ...

پشتیبانی از سود (UKOIL):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

حد ضرر عقب در (UKOIL):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

مقاومت در برابر سود (XAU / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

حد ضرر عقب (XAU / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

برخی از راههای دنبال کردن ضرر خود عبارتند از:

  • در حال حرکت کراس اوور متوسط
  • بسته شدن قیمت فراتر از میانگین متحرک
  • شکست ساختار قیمت
  • شکستن روند
  • تعداد ATR دور از قله / فرورفتگی

اگر می خواهید بیشتر بیاموزید ، در اینجا 13 روش برای خروج از معاملات خود برای کاهش ریسک و به حداکثر رساندن سود آورده شده است .

سخت ترین قسمت Trend Following سوار شدن برندگان شما است. زیرا مشاهده خواهید کرد که بسیاری از بردهای کوچک در هنگام تلاش برای سوار شدن به روند ، به ضرر تبدیل می شوند.

این منجر به نرخ برنده پایین اما پاداش بالایی برای خطر می شود.


راز شماره 5: برای افزایش احتمال تصرف روندها ، در همه بازارها تجارت کنید

بازارها زمان بیشتری را از مد روز صرف می کنند. بنابراین ، منطقی است که به بازارهای مختلف نگاه کنید ، تا احتمال تصرف روندها افزایش یابد.

پیروان روند همه چیز را از ارز ، کشاورزی ، فلزات ، اوراق قرضه ، انرژی ، شاخص ها ، آب پرتقال ، شکم گوشت خوک و غیره تجارت می کنند.

اگر شما به خاطر، بیشتر ارزهای اصلی در طول 1 تا شد ST نیمی از 2014 ...

اما اگر به بازارهای بیشتری نگاه می کردید ، می توانستید روندی را ثبت کنید

نوسان کم در (EUR / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

نوسان کم در (AUD / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

نوسانات و روند مناسب در (DE10YBEUR):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

نوسانات مناسب در (SPX):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

غذای اصلی چیست؟

تجارت در بازارهای مختلف به کاهش سود شما کمک می کند و سودآوری شما را بهبود می بخشد.

و این یکی از بزرگترین رازهای موفقیت پیرو روند است.

اکنون ، احتمالاً تعجب می کنید:


پیروان Trend چگونه درآمد کسب می کنند؟

این را تصور کنید:

شرکتی به نام Orange طی 6 ماه گذشته معاملات بالاتری داشته است.

در حال حاضر Orange با قیمت 100 دلار معامله می شود و فکر می کنید ارزش آن بیش از حد است. شما تصمیم گرفتید 1000 سهم Orange را با قیمت 100 دلار با هدف سود 90 دلار و بدون توقف ضرر کوتاه کنید.

شما این اصل تجارت را در تمام بازارهایی که معامله می کنید اعمال می کنید. یک هدف سود کوچک بدون ضرر متوقف شده.

به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟

شما اغلب برنده خواهید شد ، اما در نهایت ، معامله ای وجود دارد که بر خلاف شما باشد ، تا زمانی که حساب تجارت خود را منفجر کنید.

حالا تصور کن

اگر در طرف مقابل تجارت شما باشم چه می شود؟

من غالباً ضرر می کردم اما تنها چیزی که نیاز دارم این است که بتوانم همه را برگردانم و غیره.

و این همان معامله ای است که باعث شده حساب خود را منفجر کنید.

چند مثال در زندگی واقعی:

  • سقوط مدیریت سرمایه بلند مدت
  • نابودی Bear Stearns
  • بحران مالی سال 2008

این اتفاقات باعث شد سرمایه گذاران و بازرگانان هزاران دلار ضرر کنند. اما در یک بازی جمع صفر ، یک نفر می بازد و یک نفر برنده می شود.

و برنده اتفاقاً دنبال کنندگان ترند هستند. این لبه ماست


رویکردهای مختلف به دنبال روند

روند بعدی را می توان بیشتر به 2 روش مختلف تقسیم کرد.

  • معاملات سیستماتیک
  • معامله اختیاری


معاملات سیستماتیک

معاملات سیستماتیک قوانینی را تعیین کرده اند که برای ورود ، خروج ، مدیریت ریسک و مدیریت تجارت تصمیم می گیرند.

این روش به طور گسترده توسط صندوق های سرمایه گذاری بزرگ مانند Dunn ، Winton و MAN AHL پذیرفته شده است.

اگرچه معاملات سیستماتیک بصورت خودکار انجام می شود ، اما هنوز تصمیمات کلیدی وجود دارد که یک مدیر باید انجام دهد.

تصمیماتی مانند ...

  • چقدر باید ریسک کرد
  • چه بازارهایی برای تجارت

مدیر باید تصمیم بگیرد که چه مقدار ریسک را بپذیرد ، کدام بازارها را بازی کند و چه مقدار پرخاشگرانه مبنای تجارت را به عنوان تابعی از تغییر ارزش سهام افزایش و کاهش دهد. این تصمیمات کاملاً مهم هستند - اغلب مهمتر از زمان تجارت هستند. - اد سایکوتا

معامله اختیاری

معاملات اختیاری دارای قوانین تعریف شده کمتری هستند که در مورد ورود ، خروج ، مدیریت ریسک و مدیریت تجارت تصمیم می گیرند.

این نیاز به توجه یک معامله گر دارد ، تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ، با مداخله بیشتر.

این روش به طور گسترده ای توسط معامله گران منفرد کوچکتر پذیرفته شده است.

اگرچه معاملات اختیاری ذهنی تر هستند ، اما باز هم توسط یک طرح معاملاتی هدایت می شوند.

بنابراین حرکت در ...


روند استراتژی تجارت

اکنون 5 راز Trend Following را یاد گرفته اید. بیایید اطلاعات را برای استفاده و توسعه یک استراتژی تجارت قرار دهیم.

برای توسعه استراتژی Trend Following ، باید به این 7 سوال پاسخ دهد:

  1. در کدام بازه زمانی معامله می کنید
  2. چقدر در هر تجارت معامله می کنید
  3. در کدام بازارها معامله می کنید
  4. شرایط استراتژی تجارت شما چیست؟
  5. به کجا وارد خواهید شد
  6. اگر اشتباه کنید از کجا خارج خواهید شد
  7. اگر حق با شما باشد از کجا خارج می شوید

دوره زمانی

شما باید یک بازه زمانی متناسب با شخصیت و برنامه خود انتخاب کنید.

اگر کسی هستید که شغل روزانه دارید ، تجارت 4 ساعته و نمودارهای روزانه مناسب است.

مدیریت ریسک

برای زنده ماندن از سقوط های ذاتی ، باید کسری از حقوق صاحبان سهام خود را در هر معامله ریسک کنید. ضرر و زیان خود را در هر تجارت بیش از 1٪ نگه ندارید.

جهان

شما باید بتوانید حدود 60 بازار را از این 5 بخش تجارت کنید.

  1. کالاهای کشاورزی
  2. ارزها
  3. حقوق صاحبان سهام
  4. نرخ ها
  5. کالاهای غیرکشاورزی


یک روند اختیاری به دنبال استراتژی معاملاتی

اگر 200ma بالاتر باشد و قیمت بالاتر از آن باشد ، این یک روند صعودی است (شرایط معاملاتی).

اگر روند صعودی است ، منتظر "دو تست" در پشتیبانی پویا باشید (با استفاده از 20 میانگین متحرک 50 دوره ای ).

اگر تست قیمت دو بار پشتیبانی پویا دارد ، پس در آزمون سوم (ورود خود را) طولانی کنید.

اگر طولانی است ، پس از ورود خود 2 ATR ضرر کنید (اگر اشتباه می کنید از آن خارج شوید).

اگر قیمت به نفع شما بود ، پس از نزدیک شدن شمع به بیش از 50 میلیمتر سود خود را کسب کنید (اگر درست بگویید از آن خارج شوید).

برعکس برای روند نزولی.

در اینجا چند نمونه وجود دارد ...

تجارت برنده (XAU / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

تجارت برنده در (UKOIL):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

از دست دادن تجارت در (AUD / USD):

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

اگر در معاملات خود ذهنیت کمتری را ترجیح می دهید ، پس این رویکرد تجارت را در نظر بگیرید


یک روند سیستماتیک به دنبال سیستم که کار می کند


قوانین تجارت

  • وقتی قیمت بالاترین قیمت طی 200 روز گذشته بسته شد ، طولانی بروید
  • وقتی قیمت پایین ترین قیمت در 200 روز گذشته بسته شد ، کوتاه بیایید
  • ضرر توقف عقب 6 ATR داشته باشید
  • برای هر معامله 1٪ از سرمایه خود را ریسک کنید


بازارها معامله شدند

  • طلا ، مس ، نقره ، پالادیوم ، پلاتین
  • SP 500 ، EUR / JPY ، EUR / USD ، پزوی مکزیک ، پوند انگلیس
  • اوراق قرضه T ایالات متحده ، BOBL ، BUXL ، BTP ، اوراق قرضه 10 ساله کانادایی
  • روغن گرمایش ، گندم ، ذرت ، چوب ، شکر


نتیجه آزمایش

  • تعداد معاملات: 937 معامله
  • نرخ برنده شدن: 42.8٪
  • بازده سالانه: 9.89٪
  • حداکثر برداشت 24.12٪

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

نکته حرفه ای:

اگر بازارهای بیشتری معامله کنید ، می توانید بازده را بهبود بخشیده و کاهش قیمت را کاهش دهید.


اکنون ممکن است از خود بپرسید ... "آیا Trend Following روی سهام کار می کند؟"

بله ، روند زیر را می توان در بازارهای سهام اعمال کرد ، اما با چند استثنا ...

شماره 1: از کوتاه شدن سهام خودداری کنید زیرا در بلند مدت ، بازار سهام در یک روند صعودی قرار دارد. بنابراین ، سودآوری بیشتر این است که در یک طرف طولانی یا نقدی بمانید (و از فروش کوتاه خودداری کنید).

شماره 2: برای رتبه بندی سهام یک فیلتر داشته باشید زیرا هزاران سهام موجود است و شما باید تصمیم بگیرید که کدام یک را می خواهید معامله کنید.

و در اینجا یک سیستم ساده دنباله روندی برای بازارهای سهام وجود دارد ...


قوانین تجارت

  • وقتی سهام به بالاترین سطح 50 هفته رسید ، طولانی بروید
  • 20٪ ضرر عقب مانده داشته باشید
  • اگر سهام زیادی برای انتخاب وجود دارد ، 20 سهام برتر را با بیشترین افزایش قیمت در 50 هفته گذشته انتخاب کنید
  • حداکثر 20 سهام با بیش از 5٪ سرمایه خود به هر سهام اختصاص دهید


بازارها معامله شدند

  • سهام از شاخص راسل 1000

نتیجه آزمایش:

  • تعداد معاملات: 707 معامله
  • نرخ برنده شدن: 48.66٪
  • بازده سالانه: 12.81٪
  • حداکثر برداشت 40.75٪

روند دنبال شده چیست؟ - پیروان روند چگونه در Exness درآمد کسب می کنند؟

نکته حرفه ای:

اگر یک فیلتر روند اضافه کنید ، می توانید بازدهی را بهبود بخشیده و کاهش هزینه را کاهش دهید.

و آنجا آن را دارید.

سیستم Trend Following که به شما امکان می دهد در بازارهای خرس گاو نر سود کسب کنید.

صادقانه بگویم ، این استراتژی حداقل نگرانی شما نیست. در عوض ، شما باید بر مدیریت ریسک ، جهان بازار و ثبات تجارت خود تمرکز کنید.

** سلب مسئولیت: من مسئولیتی در قبال سود و زیان ناشی از استفاده از این استراتژی های معاملاتی نخواهم داشت. عملکرد گذشته نشانه عملکرد آینده نیست. لطفاً قبل از به خطر انداختن پول بدست آمده خود ، دقت کافی خود را انجام دهید.

Thank you for rating.
پاسخ دادن به یک نظر لغو پاسخ
لطفا نام خود را وارد کنید!
لطفاً یک آدرس ایمیل صحیح وارد کنید!
لطفا نظر خود را وارد کنید
قسمت g-recaptcha لازم است!

پیام بگذارید

لطفا نام خود را وارد کنید!
لطفاً یک آدرس ایمیل صحیح وارد کنید!
لطفا نظر خود را وارد کنید
قسمت g-recaptcha لازم است!